SAPBusinessOne(简称SAPB1 )数据导入到 U8 用友系统

 

一、目的：

 

1. 许多公司使用独立的财务系统，使用 ERP 后还可能使用原来的财务系统，如果 ERP 系统和财务系统

二边均要录入数据，工作量比较大，优秀的方式是把 ERP 中的数据导入到财务系统中，一个月导入一次，这样可以大大节省工作量，提高效率；

2. 需要导出的数据可以在 ERP 中做标记，只有做相应标记的日记账分录才会导出；

3. 从 ERP 中导数据到财务系统中，并不是直接导入，而是导入到 EXCEL 表中，通过整理后再导入到财务系统中，这样可以过滤掉不需要的数据；

 

二、基础工作

 

1.     要从 ERP 中导出数据，并顺利导入到 U8 财务系统中，必须做以下基础工作：

 

1）财务科目的对应，一个 ERP 中的科目必须对应一个 U8 财务系统中的科目。一个 ERP 的科目必 须并且只能对应一个财务系统中的科目，但一个财务系统中的科目可以对应多个 ERP 中的科目。 在 ERP 系统中的科目外部代码中录入相应的财务系统科目编号，如下图所示：

 

 

注 1：如要检查 ERP 中是否有科目没有对应财务中的科目，请运行查询报表查看，路径：工具→查询→查询管理器→财务→没有 U8 编号的科目列表。

 

注 2：查询列表只管有没有对应编号，不管编号是否正确。错误可能存在以下形式：

 

 · 对应的 U8 科目编号在 U8 中不存在，系统导入时会报错

 · 对应的 U8 科目编号在 U8 中存在，但对应错了。导入系统时不会报错，需要特别注意

 

2）业务伙伴的对应，一个 ERP 中的客户或供应商（以后统称为业务伙伴）必须对应一个 U8 财务系统中的业务伙伴。一个 ERP 的业务伙伴必须并且只能对应一个财务系统中的业务伙伴，但一个财务系统中的业务伙伴可以对应多个 ERP 中的业务伙伴。在 ERP 系统中的业务伙伴国税编码中录入相应的财务系统业务伙伴的编码，如下图所示：

 

 

注：如要检查 ERP 中是否有业务伙伴没有对应财务中的业务伙伴，请运行查询报表查看，路径：工 具→查询→查询管理器→财务→没有 U8 编号的业务伙伴列表。



注：查询列表只管有没有对应编号，不管编号是否正确。错误可能存在有以下形式：

 

 · 对应的 U8 业务伙伴编号在 U8 中不存在，系统导入时会报错

 · 对应的 U8 业务伙伴编号在 U8 中存在，但对应错了。导入系统时不会报错，需要特别注意

 

注 1：ERP 中没有个人往来，只有业务伙伴的往来，所有的个人往来需要放在业务伙伴中管理，个人往来科目需要改成供应商往来管理。

 

注 2：为了顺利导入数据，不在 U8 系统中对科目做附加控制，如部门核算，项目核算等。

 

注 3：ERP 中的往来科目不分客户往来和供应商往来，所有的往来科目客户和供应商均可以使用。而U8 中的往来科目是分开的，有客户往来和供应商往来之分。所以，为了能导入到 U8 中，在 ERP 中客户不能用供应商的往来，反之供应商也不能用客户的往来，否则会造成数据无法导入。客户和供应商往来列表如下：

 

三、对 SAPB1 中日记账分录的要求

 

1. U8 财务系统的凭证中必须录入摘要，所以从 ERP 中导出数据时必须有相应的摘要，这个摘要在 ERP系统中叫备注。

2. 系统自动生成的分录系统自动会加备注，手工可以更改。手工生成的分录需要人工录入备注。

 

注：如要检查 ERP 中的分录是否有摘要(备注)，请运行查询报表查看，路径：工具→查询→查询管理器→财务→没有摘要的日记账分录清单。

 

四、SAPB1 中导出数据

 

1. 运行导出数据的查询报表，路径：工具→查询→查询管理器→财务→导入 U8 中的数据，只要简单给定开始和结束日期（注：包含开始和结束的日期。如要导入一个月的数据，开始日期选一个月的天，结束日期选一个月的最后一天）。

2. 点快捷按钮导出到 EXCEL 表中。

 

注：月底结账的数据不在导出范畴内，建议 ERP 和 U8 二边分别结账。

 

3. 对于导出的 EXCEL 数据需要做如下处理：



1）删除列序号列，序号列是在导出时自动生成的，导入时没有用处，必须删除；

2）内容中有任何的“，”必须去掉，由于导入文档是逗号分隔符的 TXT 文本，所以导入文本中的内容均不允许出现逗号；

3）如果数字列中含有“，”数字的千分位分隔符号，则去掉这个分格符；数据的负值一定不要用红色或者加括号显示，而是用正常的“-1234”显示（只要设一下数据单元格的格式）。确定导出的文档中的“摘要”列、“科目”列中每行均有数据，没有空白内容；

4）日期格式必须设为 YYYY-MM-DD 格式，注意分格符必须为“-”；

 

注 1：系统日期格式的设置路径为：控制面板→区域和语言；

 

5）滤掉不要导入的数据分录（滤掉后必须保持借方和贷方相等，建议一整个分录滤掉）；

6）把整理好的文档另存为CSV（逗号分隔）的文档；

7）用记事本打开 CSV 文档，去掉业务伙伴代码前的@符号（用替换的方式）；

 

注：如果 U8 系统中有 0 开始的编码，不加一个字符 EXCEL 会把 0 自动去掉；

 

8）把文档保存为 TXT 文档，准备导入到 U8 系统。

 

五、导入数据到 U8 中

 

1.     以账套主管的身份登录 U8 的总账工具，如下图所示：

 

 

2.     选择数据源中的文件数据，点 按钮选择要导入的 TXT 数据文档：

 

 

3.     双击“凭证引入”导入数据，系统检查要导入数据，根据检查结果分别提示如下三种情况：

 

种情况：数据源中的数据已全部通过检查数据全部通过检查，可以导入。导入后在测试系统中确认导入的凭证是否正常。如果一切正常，则在备份正式系统后，导入到正式的系统中。

 

 

第二种情况：数据源中含有非法的数据

数据部分通过检查，可以导入部分。正式系统强烈不建议导入，因为 U8 系统发现问题不会回滚，导入后较难检查和区别